Efectivo
| Moneda | Monto | Cotización | En pesos |
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Cheques
Transferencias
| Cuenta bancaria | Referencia | Importe |
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Efectivo0,00
Cheques0,00
Transferencias0,00
Total0,00
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Caja | Medios | Ingreso | Egreso |
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| Elegí el período y buscá. | |||||||
Movimientos bancarios
Transferencias, depósitos, gastos e intereses bancarios: los cargados en el ERP y los MB de Flexxus. Los ingresos y egresos varios están en la Planilla de I/E.
| Fecha | Número | Descripción | Sale de (haber) | Entra a (debe) | Importe |
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| Elegí el período y buscá. | |||||
| Número | Banco | Cliente / Librador | Ingreso | Fecha de pago | Clearing | Importe | Estado | Ubicación |
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Chequeras
De acá sale el número del cheque propio cuando Compras emite una orden de pago: toma el próximo y lo avanza.
Lo emitido se cuenta con los cheques propios del ERP y los de Tesorería. El tope es por mes de pago del cheque.
| Cuenta | Tipo | Desde | Hasta | Próximo | Último emitido | Quedan | Tope mensual | Vence por mes | Activa |
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Nueva chequera
Cotizaciones del efectivo
Con estos valores se sugiere cada moneda al cargar; en cada movimiento se puede corregir.
| Moneda | Cotización | Del día | Actualizada |
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Conceptos
Los de Flexxus, con su cuenta contable. Quien carga elige el concepto; la cuenta sale de acá.
| Cód. | Concepto | Tipo | Cuenta contable | Usos | Activo |
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Nuevo movimiento bancario
Origen sale · haber
| Cuenta | Importe |
|---|
Destino entra · debe
| Cuenta | Importe |
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Total origen0,00
Total destino0,00
Diferencia0,00